엑셀전표 입력

 

전화면으로

 

엑셀파일로 회계전표를 생성시키는 기능입니다.

 

사용가능 엑셀파일은 다음 3종 입니다.

 

1. 신용카드사의 신용카드사용내역 (개인사업자신고용, 세금신고용)

2. 홈텍스의 전자세금계산서 발행내역 (매입매출 세금계산서목록)

3. 은행의 통장입출금 내역 (통장거래내역)

 

참고 위1,2종 엑셀파일은 신규거래처 자동등록이 가능합니다.

참고 매직파워(ERP버전)비규격 엑셀파일도 처리가 가능합니다.

 

 

엑셀구조는 자동감지 합니다.

 

신용카드사나 은행의 엑셀파일은 제공 기관별 엑셀구조가 다르나, 본 프로그램 에서는 엑셀내용을 일부 미리 읽어서 데이터 위치를 자동판별 합니다. 간혹 잘 못 판별될 수 도 있기 때문에 이 경우 해당 엑셀파일을 개발자에게 송부해 주시면 신속한 조치를 하겠습니다. (010-2880-7101)

자동감지 문자의 종류는 타이틀인식 문자설명 참조하세요

 

 

엑셀입력 사용법

 

1. 엑셀종류를 선택합니다. (신용카드사, 은행, 홈텍스)

2. 카드/통장 이름을 선택(코드선택)합니다. 관리/선택을 눌러 등록할 수 있습니다.

3. 엑셀선택 버튼으로 엑셀을 선택합니다.

 

(엑셀입력 화면)

 

 

엑셀자료는 보정이 필요합니다.

 

엑셀을 읽어 드리기 전에 엑셀의 부족한 정보를 기본값에 지정해 주어야 합니다. 기본값으로 우선 회계전표을 입력한 후 보완수정하는 과정이 필요합니다.

 

신용카드 내역일 경우

신용카드 내역은 이 지출이 복리후생비인지, 도서출판비인지, 운송료인지 지출계정을 알 수 없습니다. 그러므로 전표생성시 기본계정을 주어야 합니다. 화면상단 주계정이란 곳에 계정이름을 지정하세요. (예를 들어 복리후생비를 기본계정으로 지정합니다.)

또한 사용내역이 신용카드인지 체크카드인지 구분하여야 합니다. 상대계정에 신용카드인 경우 카드미지급금으로 체크카드인 경우 보통예금을 지정합니다.

 

부가세가 0으로 들어오는 경우

신용카드 내역은 부가세가 있음에도 불구하고, 부가세를 0으로 주는 경우가 있습니다. (특히 과세/면세 상품이 섞여있는 대형마트의 지출내역에서 그렇습니다.) 이 경우는 일단 부가세0원 으로 전표가 생성되나, 매입매출장 화면에서 전표수정으로 비교적 쉽게 부가세분리를 할 수 있습니다. 실제 영수증을 보고 매입장의 부가세 분리기능을 사용하여 부가세를 입력해 주세요. (아래 보조설명)

 

은행 입출금인 경우

입금은 어떤 수입계정으로 입금되었는지, 출금은 어떤 지출계정으로 지출되었는지 알 수 없습니다. 따라서 이렇한 상대계정은 전표생성시 기본계정을 갖고 있습니다. 다만 적요나 비고로 상대계정을 추정할 수 있어 적요변환 기능으로 상대계정을 추정하게 됩니다. (예를 들어 KT라 기록된 적요는 통신비로 추정할 수 있습니다)

 

적요변환 기능

적요로 상대계정을 추정할 수 있습니다. 이때 적요-계정 변환기준을 설정해 둘 수 있습니다.

적요에 포함된 글자

추정계정

현금

현금

보험료

보험료

수수료

지급수수료

공인인증서

지급수수료

전화료, 일반전화,  통화료

통신비

전기료

전력비

수도료, 가스료

수도광열비

결산이자

이자수익

국세, 소득세, 지방세, 공과금, 부가세, 부가가치세

세금과공과

(적요변환표 : 추가 문자설정 가능)

 

 

자료체크 버튼

 

엑셀자료를 읽어 드린 후 오류여부를 체크해야 합니다. 오류없는 자료는 아래와 같이 노란색으로 표시되며 전표변환 대기상태가 됩니다. (아래 화면 참조)

 

오류자료

미등록 거래처는 오류로 판단 하나 모두 일괄등록이 가능합니다.

계정이름을 알수 없는 경우 오류로 처리됩니다.올바른 계정이름으로 수정해야 합니다.

금액이 0인 자료는 오류가 없다 하더라도 전표가 만들어 지지 않습니다.

(자료체크 OK ; 노란색 선택)

 

수금/결재 전환버튼

매입계산서 자료를 읽어 드린 후 매입전표로 입력하는게 아니라 이를 결제전표로 바꾸어 생성하는 기능입니다.

 

데이터는 자동으로 읽힘니다

엑셀자료 있는 헤드타이틀을 자동 인지 합니다.

아래 두 개 엑셀예을 보듯 카드사용내역의 경우 회사별로 구성이 다릅니다.

타이틀행은 9번행, 1번행에 나오고 있습니다. 타이틀행의 다음 행부터 데이타행 이라고 봅니다.

 

 

 

타이틀로 인식하는 엑셀문자

통장거래 엑셀의 경우

 

  : 거래일시, 거래일자, 거래일

입금열 : 입금, 입금액, 임금금액, 입금액(), 입금()

출금열 : 출금, 출금액, 출금금액, 출금액(), 출금()

잔액열 : 잔액, 잔액(), 거래후잔액(), 거래후잔액

구분열 : 구분

거래금액 : 거래금액

거래처 : 거래점, 취급점

적요 : 적요, 내용, 거래기록사항

적요2 : 기재내용

 

카드사용내역 엑셀의 경우

 

  : 거래일시, 거래일자, 매출일자, 승인일자, 승인일시, 이용일 거래일

사업자번호: 가맹점사업자번호, 사업자등록번호, 사업자번호, 가맹점번호(사업자번호)

가맹점명: 가맹점명, 이용가맹점명, 이용하신곳

공급가 : 거래금액(원화), 매출금액, 매출금액(), 이용금액, 금액, 공급가액

부가세 : 부가세, 부가세(), 세금, 총세금(부가세), 부가가치세

봉사료 : 봉사료, 총봉사료

적요 : 적요, 내용, 거래기록사항

카드번호 : 카드번호

 

이 외 문자이면 개발자에게 문의하여 주십시요.

 

 

보조설명

신용카드내역 받는방법

신용카드 싸이트에 로그인하여 이용내역 개인사업자용 or 세금신고(공제) 을 다운로드 합니다. 다운로드 엑셀파일 이름은 가능한 20XX년도 상반기_XX카드_아무개.XLS로 구분해 한 폴더에 모아둡니다. 카드사별로 다운로드 방식이 조금씩 다름니다.

비씨카드의 경우

카드이용조회 → 개인사업자이용내역 → 매츨내역 생성요청 → 요청결과조회 → 처리상태 정상처리조회 화면하단에 엑셀저장 버튼 클릭

삼성카드의 경우

전체메뉴 → 이용내역(개인사업자용카드이용내역) → 기간선택 조회 화면하단에 다운로드 버튼 클릭

롯데카드의 경우

MY → 이용내역 → 세금신고용 이용내역 → 기간선택 하여 다운로드신청 → 신청결과조회  화면하단에 다운로드 버튼 클릭

 

신용카드내역 부가세 조정하기

신용카드 엑셀 사용내역으로 전표를 생성시키면 다음과 같이 조정이 필요합니다.

 

매입매출장에서 매입부가세를 검토합니다

매입 자료중 교통비, 입장료, 병의원 약국, 개인서비스(이용료, 사우나), 주유비 등 부가세를 공제할 수 없는 자료는 선택하여 간이화로 변경합니다. 간이화 하면 과세유형이 간이로 변경되며, 증빙 또한 간이영수증으로 변경됩니다. 즉 부가세신고 대상에서 제외됩니다.

 

(간이화 버튼 위치)

 

월별 취합된 영수증 실물을 보면서 부가세 여부를 확인해 나갑니다.

부가세가 0으로 기입된(주로 대형마트) 자료는 수정을 누릅니다. (대체전표 수정화면)


(
매입수정시 사용하는 버튼들)

 

대형마트 및 백화점의 구입자료는 부가세가 있음에도 0으로 들어오는 경우 수정대상입니다. (이마트 코스트코는 예외 임) 그러나 대부분의 식당 카페등의 영수증은 이미 부가세가 정확히 기록되 있어 확인만 하고 지나갑니다.

 

수정하는법

실영수증을 보고 면세와 과세 를 확인 하여야 합니다.

면세와 과세가 섞인 경우

과세부가세를 부가세(차변)란에 직접 입력한 후 공급가분리 버튼을 누릅니다.

공급가분리 버튼을 누르면 상단의 공급가는 부가세의 10배로 기본설정되고 지출계정의 차변금액 또한 전표총액에 맞게 조정됩니다.

기본설정된 공급가는 영수증의 과세상품공급가와 일치시키기 위해 좌우버튼을 눌러 1원씩 증감되어 맞출수 있습니다.

 

전액 과세인 경우

부가세분리 버튼을 누릅니다. 전체 금액에서 공급가와 부가세를 구분하여 셋트합니다. 부가세가 다르다면 부가세액을 직접 조정해야 하며, 공급가가 다르다면 좌우버튼을 눌러 조정합니다.

 

위와 같이 수정하면 또한 소액영수증까지 전부 빠짐없이 입력할 수 있게 되므로 부가세공제를 최대한 받을 수 있는 이점이 있습니다.

 

 

동영상 안내

 

동영상 엑셀기능의 시현(1)


홈텍스에서 거래처목록을 다운로드한 엑셀 파일로 거래처를 일괄 등록

홈텍스에서 매출세금계산서 목록을 다운로드하여 매출전표로 일괄 입력

은행별로 통장거래 내역을 엑셀로 받아 보통예금 입출금 회계전표로 등록

통장 입출금 내역(기재사항을 보고 입출금 계정을 추정하는 기능 외

 

동영상 엑셀기능의 시현(2)


신용카드 (개인사업자용) 내역으로 회계전표를 일괄 등록

신용카드 홈페이지()에서 개안사업자 사용내역을 받는방법

홈텍스 매입세금계산서 목록으로 매입전표 생성시키는 방법

은행의 통장 거래내역으로 입출금 전표를 등록하는 법

 

신용카드 사용내역 등록시 부가세가 0인 자료 처리하는 법
매입매출장에서 공급가 부가세를 조정 입력하는 법

통장 입출금 내역 엑셀등록 시 적요-계정 변환표 작성법

 

 

여러가지 엑셀파일 예

 

 

 

 

 

 

 

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